油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,779 | 725,200 |
| 減価償却費 | 635,105 | 668,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,954 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,226 | -89,317 |
| 支払利息 | 85,936 | 124,391 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,628 | -954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,497 | 522,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,564 | -290,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,570 | 29,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,853 | -108,270 |
| その他 | -390,907 | -485,724 |
| 小計 | 1,398,615 | 1,096,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,576 | 103,737 |
| 利息の支払額 | -87,570 | -118,282 |
| 法人税等の支払額 | -244,656 | -385,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,964 | 695,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697,816 | -1,125,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,076 | 2,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,583 | － |
| 貸付けによる支出 | -61,473 | -52,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,497 | 50,580 |
| その他 | -38,253 | 185,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,197 | -940,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,943 | -155,458 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,758,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,093 | -315,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,422 | -250,129 |
| 配当金の支払額 | -404,878 | -564,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,473 | -103,849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,787 | － |
| その他 | -24,560 | -30,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,272 | 1,339,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399,382 | -361,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,877 | 733,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,242,504 | 7,241,778 |
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