財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入れによる収入2億円、長期借入金の返済による支出4億5千6百万円、配当金の支払いによる支出3億2千9百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは8億6千7百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億1千3百万円支出が減少しております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。設備投資資金需要の主なものは、原価の低減、社内付加価値の向上を目的とした、生産設備の能力増強、合理化、更新のための必要資金です。これらの資金需要に対しては、営業活動から得られる資金及び、金融機関等からの借入金により賄っております。当第2四半期連結会計期間末の金融機関等からの借入金残高は短期借入金19億8千5百万円、1年以内返済予定の長期借入金は、8億9千5百万円、長期借入金は、38億8千万円となっております。また、当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントの総額は40億円、当第2四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入未実行残高は35億円となっております。
(3) 経営方針・経営戦略等
2018/11/14 9:30
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
