財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額6億3千1百万円、長期借入れによる収入14億円、長期借入金の返済による支出4億1千万円、配当金の支払いによる支出3億2千6百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3千万円の支出となり、前年同四半期に比べ3億5百万円支出が減少しております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。設備投資資金需要の主なものは、原価の低減、社内付加価値の向上を目的とした、生産設備の能力増強、合理化、更新のための必要資金です。これらの資金需要に対しては、営業活動から得られる資金及び、金融機関等からの借入金により賄っております。当第2四半期連結会計期間末の金融機関等からの借入金残高は、短期借入金22億1千2百万円、1年以内返済予定の長期借入金11億3千7百万円、長期借入金35億7百万円となっております。また、当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これは、資金の効率的な調達を行なうことを目的としており、コミットメントの総額は40億円、当第2四半期連結会計期間末のコミットメントラインの借入残高は8億6千万円となっており、借入未実行残高は31億4千万円となっております。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2020/11/12 15:12
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