油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,088 | 144,237 |
| 減価償却費 | 484,198 | 515,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,890 | -6,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,442 | 62,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,239 | -40,005 |
| 支払利息 | 105,594 | 86,208 |
| 為替差損益（△は益） | 11,303 | 26,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007,910 | 1,453,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,280 | -158,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,375 | -539,203 |
| その他 | -63,927 | -409,315 |
| 小計 | 1,769,167 | 1,134,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,278 | 47,685 |
| 利息の支払額 | -108,739 | -79,152 |
| 法人税等の支払額 | -268,235 | -41,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,470 | 1,061,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,842 | -140,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | 140,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,369 | -465,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431,445 | -99,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,161 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,776 | -4,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,701 | 2,131 |
| その他 | 29,097 | -46,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,631 | -513,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,837 | -631,822 |
| 長期借入れによる収入 | 13,345 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,982 | -410,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -363 |
| 配当金の支払額 | -324,794 | -326,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102,802 | -24,748 |
| その他 | -59,301 | -36,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,022 | -30,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,078 | -40,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,738 | 477,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982,792 | 4,459,879 |
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