四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,194,446 | 462,088 |
減価償却費 | 481,699 | 484,198 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,256 | 4,890 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68,282 | 22,442 |
受取利息及び受取配当金 | -46,801 | -56,239 |
支払利息 | 93,140 | 105,594 |
為替差損益(△は益) | 5,680 | 11,303 |
売上債権の増減額(△は増加) | -278,133 | 1,007,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 299,010 | 246,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -343,278 | -455,375 |
その他 | -251,247 | -63,927 |
小計 | 1,221,541 | 1,769,167 |
利息及び配当金の受取額 | 51,880 | 64,278 |
利息の支払額 | -96,497 | -108,739 |
法人税等の支払額 | -461,532 | -268,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,392 | 1,456,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -494,618 | -558,369 |
投資有価証券の取得による支出 | -760 | -431,445 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,161 |
貸付けによる支出 | -1,160 | -5,776 |
貸付金の回収による収入 | 2,333 | 1,701 |
その他 | -38,169 | 29,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,375 | -864,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73,513 | 580,837 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 13,345 |
長期借入金の返済による支出 | -456,339 | -442,982 |
自己株式の取得による支出 | -87,251 | -324 |
配当金の支払額 | -329,769 | -324,794 |
非支配株主への配当金の支払額 | -57,917 | -102,802 |
その他 | -62,956 | -59,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,748 | -336,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,571 | -33,078 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -659,303 | 222,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,699 | 3,964,437 |