四半期報告書-第80期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達と安定的な財務基盤の確保を目的に取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |||
| コミットメントの総額 | 4,000,000 | 千円 | 6,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,020,000 | 〃 | 2,720,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,980,000 | 千円 | 3,280,000 | 千円 |
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