有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,075,343 | 945,869 |
| 減価償却費 | 964,854 | 979,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | -24,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,676 | 134,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,224 | -106,715 |
| 支払利息 | 189,309 | 215,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,709 | -27,338 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -2,262 | 21,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,735 | 1,126,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,096 | 253,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,927 | -671,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,586 | 27,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,109 | -61,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,393 | 331,772 |
| その他 | 38,847 | -140,274 |
| 小計 | 2,684,281 | 2,993,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,590 | 115,301 |
| 利息の支払額 | -189,795 | -213,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,157,634 | -446,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,441 | 2,448,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,684 | -281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057,928 | -1,246,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,975 | 5,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,114 | -778,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 410,598 |
| 貸付けによる支出 | -11,653 | -21,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,420 | 16,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,645 | -46,949 |
| その他の支出 | -71,065 | -77,507 |
| その他の収入 | 46,361 | 112,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,649 | -1,625,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242,062 | 642,269 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 232,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,758 | -950,413 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -87,625 | -582 |
| 配当金の支払額 | -330,274 | -326,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57,996 | -102,687 |
| その他 | -127,186 | -91,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,779 | -597,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,459 | 16,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,446 | 241,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,699 | 3,982,792 |