四半期報告書-第74期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,856 | 362,427 |
| 減価償却費 | 271,636 | 220,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | -862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,737 | -31,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,402 | -28,888 |
| 支払利息 | 51,732 | 52,875 |
| 為替差損益（△は益） | 11,053 | 782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,843 | 131,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,799 | -203,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,308 | 625,269 |
| その他 | 158,299 | -213,800 |
| 小計 | 1,198,845 | 914,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,607 | 34,241 |
| 利息の支払額 | -52,350 | -54,161 |
| 法人税等の支払額 | -111,057 | -123,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,044 | 770,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,170 | -301,174 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 695 |
| その他 | -9,253 | -5,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,108 | -305,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,097 | -27,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,940 | -219,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -80,114 |
| 配当金の支払額 | -234,780 | -214,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,499 | -65,802 |
| その他 | -224 | -27,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,483 | -634,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,053 | -94,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,399 | -264,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,312 | 4,979,685 |