四半期報告書-第73期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 513,881 | -34,848 |
| 減価償却費 | 264,304 | 269,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | 532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,967 | 54,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,302 | -27,258 |
| 支払利息 | 57,105 | 50,298 |
| 為替差損益（△は益） | 900 | 11,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,062 | 510,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554,542 | 129,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,830 | 73,435 |
| その他 | -39,179 | 159,094 |
| 小計 | 777,307 | 1,197,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,575 | 32,466 |
| 利息の支払額 | -74,689 | -50,951 |
| 法人税等の支払額 | -416,662 | -111,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,530 | 1,067,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,582 | -107,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 322 |
| その他 | 176,130 | -9,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,620 | -116,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,008,606 | 104,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,879 | -195,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351,948 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -135 |
| 配当金の支払額 | -206,438 | -236,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91,935 | -63,499 |
| その他 | -31,754 | -2,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,164 | -392,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,399 | -89,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,474 | 469,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,437 | 4,724,836 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -305,907 | － |