四半期報告書-第75期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 362,427 | 476,592 |
減価償却費 | 220,175 | 243,546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -862 | -3,918 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,568 | 77,004 |
受取利息及び受取配当金 | -28,888 | -36,222 |
支払利息 | 52,875 | 46,600 |
為替差損益(△は益) | 782 | 5,518 |
売上債権の増減額(△は増加) | 131,464 | 587,799 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -203,473 | -54,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 625,269 | -181,125 |
その他 | -213,800 | 8,213 |
小計 | 914,400 | 1,169,254 |
利息及び配当金の受取額 | 34,241 | 41,662 |
利息の支払額 | -54,161 | -48,031 |
法人税等の支払額 | -123,582 | -353,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,897 | 809,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -301,174 | -156,817 |
貸付金の回収による収入 | 695 | 912 |
その他 | -5,259 | -12,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,737 | -168,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,278 | -34,911 |
長期借入れによる収入 | 3,866 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -219,522 | -225,901 |
自己株式の取得による支出 | -80,114 | -86,934 |
配当金の支払額 | -214,707 | -251,904 |
非支配株主への配当金の支払額 | -65,802 | -52,281 |
その他 | -31,315 | -31,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,875 | -583,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,911 | -88,855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -264,627 | -31,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,439,146 | 4,407,613 |