四半期報告書-第76期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 476,592 | 188,269 |
減価償却費 | 243,546 | 242,366 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,918 | -1,829 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77,004 | -29,910 |
受取利息及び受取配当金 | -36,222 | -39,283 |
支払利息 | 46,600 | 54,019 |
為替差損益(△は益) | 5,518 | 1,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 587,799 | 779,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,754 | -36,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -181,125 | -256,479 |
その他 | 8,213 | 124,889 |
小計 | 1,169,254 | 1,025,692 |
利息及び配当金の受取額 | 41,662 | 47,584 |
利息の支払額 | -48,031 | -56,489 |
法人税等の支払額 | -353,463 | -176,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,421 | 839,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -156,817 | -312,853 |
貸付金の回収による収入 | 912 | 1,022 |
その他 | -12,539 | -53,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,444 | -365,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -34,911 | 59,329 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -225,901 | -207,000 |
自己株式の取得による支出 | -86,934 | -228 |
配当金の支払額 | -251,904 | -233,891 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52,281 | -81,320 |
その他 | -31,720 | -32,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,654 | -495,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,855 | 27,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,532 | 6,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,613 | 3,747,974 |