四半期報告書-第77期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 188,269 | -88,699 |
| 減価償却費 | 242,366 | 251,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | -1,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,910 | 30,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,283 | -28,695 |
| 支払利息 | 54,019 | 44,684 |
| 為替差損益（△は益） | 1,189 | 3,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,247 | 1,365,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,784 | -551,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,479 | 154,035 |
| その他 | 124,889 | -182,109 |
| 小計 | 1,025,692 | 997,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,584 | 36,628 |
| 利息の支払額 | -56,489 | -45,206 |
| 法人税等の支払額 | -176,844 | -55,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,944 | 933,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,853 | -288,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,022 | 1,574 |
| その他 | -53,984 | -29,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,815 | -315,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,329 | -786,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,000 | -170,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -154 |
| 配当金の支払額 | -233,891 | -246,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81,320 | -24,748 |
| その他 | -32,249 | -18,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,360 | 153,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,506 | -74,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,274 | 696,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982,792 | 4,679,296 |