四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88,699 | 349,823 |
| 減価償却費 | 251,627 | 263,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,640 | -11,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,760 | 40,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,695 | -33,628 |
| 支払利息 | 44,684 | 36,071 |
| 為替差損益（△は益） | 3,571 | -9,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,365,166 | -104,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -551,043 | -605,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,035 | 1,288,354 |
| その他 | -182,109 | 2,009 |
| 小計 | 997,656 | 1,214,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,628 | 38,888 |
| 利息の支払額 | -45,206 | -39,084 |
| 法人税等の支払額 | -55,956 | -105,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,122 | 1,108,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,706 | -280,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,370 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,574 | 734 |
| その他 | -29,037 | 28,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,540 | -249,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786,350 | -700,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,451 | -232,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -43 |
| 配当金の支払額 | -246,177 | -253,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,748 | -9,298 |
| その他 | -18,467 | -18,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,651 | -1,212,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,729 | 159,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,503 | -193,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,296 | 5,027,597 |