四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,381 | 948,926 |
| 減価償却費 | 566,220 | 445,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | 7,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,398 | 6,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,823 | -40,743 |
| 支払利息 | 104,725 | 106,675 |
| 為替差損益（△は益） | 12,858 | -3,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,325 | -835,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470,476 | -205,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,825 | 821,056 |
| その他 | 18,722 | -406,148 |
| 小計 | 1,863,775 | 844,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,891 | 45,806 |
| 利息の支払額 | -103,933 | -110,535 |
| 法人税等の支払額 | -121,476 | -101,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,257 | 678,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,948 | -472,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -107,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,666 | -2,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 853 | 1,391 |
| その他 | -20,467 | 42,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,574 | -438,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -584,355 | -24,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,613,600 | 312,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,833 | -759,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -80,592 |
| 配当金の支払額 | -335,268 | -297,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,247 | -68,876 |
| その他 | -60,723 | -62,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,898 | -981,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368,139 | -101,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,440 | -843,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,312 | 4,400,637 |