油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,061,131 | 336,665 |
| 減価償却費 | 552,694 | 547,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,254 | 1,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,419 | 127,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,574 | -38,034 |
| 支払利息 | 118,622 | 101,610 |
| 為替差損益（△は益） | 2,074 | 12,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,988 | 368,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -744,234 | 434,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,192 | -104,617 |
| その他 | -193,715 | 23,609 |
| 小計 | 1,474,877 | 1,812,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,740 | 43,153 |
| 利息の支払額 | -116,918 | -100,857 |
| 法人税等の支払額 | -539,153 | -116,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,547 | 1,637,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,387 | -298,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,441 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,126 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,529 | -6,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,249 | 808 |
| その他 | 142,821 | -20,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,160 | -325,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 938,386 | -587,534 |
| 長期借入れによる収入 | 200,202 | 1,610,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,538 | -390,976 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351,948 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44,069 | -272 |
| 配当金の支払額 | -300,240 | -335,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,066 | -59,399 |
| その他 | -62,555 | -60,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,830 | 176,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,666 | -326,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,223 | 1,162,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,437 | 5,417,877 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -305,907 | － |
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