四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 717,745 | 1,061,131 |
減価償却費 | 520,009 | 552,694 |
のれん償却額 | 339 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,921 | 5,254 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,812 | 57,419 |
受取利息及び受取配当金 | -31,085 | -46,574 |
支払利息 | 114,951 | 118,622 |
為替差損益(△は益) | 4,331 | 2,074 |
売上債権の増減額(△は増加) | 650,874 | -212,988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155,339 | -744,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -470,111 | 875,192 |
その他 | 109,672 | -193,715 |
小計 | 1,459,280 | 1,474,877 |
利息及び配当金の受取額 | 55,941 | 46,740 |
利息の支払額 | -114,015 | -116,918 |
法人税等の支払額 | -289,580 | -539,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,625 | 865,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -531,299 | -766,387 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,003 | -200,441 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,722 | 257,126 |
貸付けによる支出 | -2,376 | -1,529 |
貸付金の回収による収入 | 1,557 | 1,249 |
その他 | -230,168 | 142,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,568 | -567,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 609,062 | 938,386 |
長期借入れによる収入 | - | 200,202 |
長期借入金の返済による支出 | -412,390 | -314,538 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -351,948 |
自己株式の取得による支出 | -747 | -44,069 |
配当金の支払額 | -273,001 | -300,240 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54,540 | -97,066 |
その他 | 361,068 | -62,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,450 | -31,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,635 | 54,666 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,871 | 321,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,666,960 | 4,876,428 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,150 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -305,907 |