油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,745 | 1,061,131 |
| 減価償却費 | 520,009 | 552,694 |
| のれん償却額 | 339 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,921 | 5,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,812 | 57,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,085 | -46,574 |
| 支払利息 | 114,951 | 118,622 |
| 為替差損益（△は益） | 4,331 | 2,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,874 | -212,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,339 | -744,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,111 | 875,192 |
| その他 | 109,672 | -193,715 |
| 小計 | 1,459,280 | 1,474,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,941 | 46,740 |
| 利息の支払額 | -114,015 | -116,918 |
| 法人税等の支払額 | -289,580 | -539,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,625 | 865,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,299 | -766,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,003 | -200,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,722 | 257,126 |
| 貸付けによる支出 | -2,376 | -1,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,557 | 1,249 |
| その他 | -230,168 | 142,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,568 | -567,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 609,062 | 938,386 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,390 | -314,538 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -351,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -747 | -44,069 |
| 配当金の支払額 | -273,001 | -300,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,540 | -97,066 |
| その他 | 361,068 | -62,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,450 | -31,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,635 | 54,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,871 | 321,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,666,960 | 4,876,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,150 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -305,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
