四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,277 | 717,745 |
| 減価償却額 | 404,373 | 520,009 |
| のれん償却額 | 339 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15,070 | -3,921 |
| 退職給付引当金の増減額 | 205,621 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,812 |
| 受取利息及び配当金 | -26,795 | -31,085 |
| 支払利息 | 116,017 | 114,951 |
| 為替差損益 | -9,734 | 4,331 |
| 売上債権の増減額 | 717,752 | 650,874 |
| たな卸資産の増減額 | 274,242 | -155,339 |
| 仕入債務の増減額 | 70,113 | -470,111 |
| その他 | -235,468 | 109,672 |
| 小計 | 2,092,668 | 1,459,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,367 | 55,941 |
| 利息の支払額 | -117,155 | -114,015 |
| 法人税等の支払額 | -178,778 | -289,580 |
| 法人税等の還付額 | 53,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,994 | 1,111,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,871 | -531,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,388 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809,262 | -29,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,476 | 2,722 |
| 貸付による支出 | -2,208 | -2,376 |
| 貸付の回収による収入 | 2,698 | 1,557 |
| その他 | -90,156 | -230,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,935 | -788,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,870 | 609,062 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,335 | -412,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -874 | -747 |
| 配当金の支払額 | -212,203 | -273,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,127 | -54,540 |
| その他 | -14,178 | 361,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,589 | 229,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,043 | -55,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,513 | 496,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,937 | 4,666,960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149,725 | 109,150 |