油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,580 | 591,277 |
| 減価償却費 | 354,197 | 404,373 |
| のれん償却額 | 14,186 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | -15,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197,072 | 205,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,477 | -26,795 |
| 支払利息 | 135,049 | 116,017 |
| 為替差損益（△は益） | 16,604 | -9,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607,980 | 717,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,364 | 274,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,143 | 70,113 |
| その他 | -3,497 | -235,468 |
| 小計 | 1,452,077 | 2,092,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,477 | 26,367 |
| 利息の支払額 | -134,928 | -117,155 |
| 法人税等の支払額 | -137,966 | -178,778 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,659 | 1,876,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,388 | -490,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,064 | 1,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373,351 | -809,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284,617 | 212,476 |
| 貸付けによる支出 | -3,616 | -2,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 294 | 2,698 |
| その他 | -15,441 | -90,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,821 | -1,175,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,289 | -34,870 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,720 | -677,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -874 |
| 配当金の支払額 | -170,367 | -212,203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76,536 | -45,127 |
| その他 | -6,458 | -14,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,068 | -724,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,469 | 120,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,239 | 96,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,271 | 4,275,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,369 | 4,521,608 |
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