四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 300,580 | 591,277 |
減価償却費 | 354,197 | 404,373 |
のれん償却額 | 14,186 | 339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,840 | -15,070 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 197,072 | 205,621 |
受取利息及び受取配当金 | -37,477 | -26,795 |
支払利息 | 135,049 | 116,017 |
為替差損益(△は益) | 16,604 | -9,734 |
売上債権の増減額(△は増加) | 607,980 | 717,752 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 361,364 | 274,242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -492,143 | 70,113 |
その他 | -3,497 | -235,468 |
小計 | 1,452,077 | 2,092,668 |
利息及び配当金の受取額 | 37,477 | 26,367 |
利息の支払額 | -134,928 | -117,155 |
法人税等の支払額 | -137,966 | -178,778 |
法人税等の還付額 | - | 53,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,659 | 1,876,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -407,388 | -490,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,064 | 1,388 |
投資有価証券の取得による支出 | -373,351 | -809,262 |
投資有価証券の売却による収入 | 284,617 | 212,476 |
貸付けによる支出 | -3,616 | -2,208 |
貸付金の回収による収入 | 294 | 2,698 |
その他 | -15,441 | -90,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,821 | -1,175,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 218,289 | -34,870 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
長期借入金の返済による支出 | -750,720 | -677,335 |
自己株式の取得による支出 | -275 | -874 |
配当金の支払額 | -170,367 | -212,203 |
少数株主への配当金の支払額 | -76,536 | -45,127 |
その他 | -6,458 | -14,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,068 | -724,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,469 | 120,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,239 | 96,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,271 | 4,275,369 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,369 | 4,521,608 |