油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,666 | 300,580 |
| 減価償却費 | 341,715 | 354,197 |
| のれん償却額 | 27,217 | 14,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,820 | -1,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,355 | 197,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,225 | -37,477 |
| 支払利息 | 125,316 | 135,049 |
| 為替差損益（△は益） | 58,754 | 16,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,071 | 607,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756,159 | 361,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,983 | -492,143 |
| その他 | 15,548 | -3,497 |
| 小計 | 443,425 | 1,452,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,225 | 37,477 |
| 利息の支払額 | -117,423 | -134,928 |
| 法人税等の支払額 | -177,196 | -137,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,029 | 1,216,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,670 | -407,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,329 | 6,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,874 | -373,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,883 | 284,617 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -3,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 294 |
| その他 | 146,523 | -15,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,008 | -508,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 606,946 | 218,289 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,874 | -750,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -275 |
| 配当金の支払額 | -128,916 | -170,367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140,331 | -76,536 |
| その他 | -3,967 | -6,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,633 | -686,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,767 | 99,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,422 | 121,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,127,415 | 5,393,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,594 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,433 | 3,558,510 |
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