油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -9,658 | 153,666 |
| 減価償却費 | 377,249 | 341,715 |
| のれん償却額 | 27,130 | 27,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | -7,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,825 | 79,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,257 | -42,225 |
| 支払利息 | 102,897 | 125,316 |
| 為替差損益（△は益） | 32,329 | 58,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009,576 | 414,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,163 | -756,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299,167 | 33,983 |
| その他 | -326,192 | 15,548 |
| 小計 | -20,357 | 443,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,257 | 42,225 |
| 利息の支払額 | -103,988 | -117,423 |
| 法人税等の支払額 | -66,192 | -177,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,281 | 191,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,423 | -443,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 587 | 15,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,098 | -66,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,883 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,687 | 300 |
| その他 | 88,519 | 146,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,726 | -281,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575,057 | 606,946 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,627 | -951,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -967 | -223 |
| 配当金の支払額 | -64,523 | -128,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,731 | -140,331 |
| その他 | -1,301 | -3,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,092 | 1,131,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,445 | 141,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,654 | 1,183,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,716,708 | 4,111,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,111,053 | 5,393,433 |
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