有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,220 | 2,402,841 |
| 減価償却費 | 1,036,078 | 1,059,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,917 | -7,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,625 | 52,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,722 | -92,971 |
| 支払利息 | 186,973 | 155,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,445 | -19,292 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -79,610 | -567,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,566 | -613,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 731,361 | -1,429,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,267 | 1,000,186 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -14,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,797 | -110,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -205,212 | 36,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,697 | 134,008 |
| その他 | 46,062 | 81,695 |
| 小計 | 3,262,209 | 2,069,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,955 | 98,461 |
| 利息の支払額 | -187,126 | -155,553 |
| 法人税等の支払額 | -143,714 | -380,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020,323 | 1,631,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,684 | -281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,059 | -959,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517,593 | 536,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,743 | -1,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 101,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,522 | -30,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,492 | 25,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,508 | -19,997 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 43,772 |
| その他の支出 | -86,457 | -73,945 |
| その他の収入 | 36,426 | 11,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,780 | -366,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -877,493 | 361,327 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 350,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086,804 | -1,029,691 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -587 | -771 |
| 配当金の支払額 | -327,173 | -328,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,948 | -15,792 |
| その他 | -75,749 | -69,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998,757 | -732,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,069 | 218,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,716 | 750,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221,509 | 5,972,158 |