キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8430万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7287万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,642 | -1,609 | -417 | 33 | -899 | 3,718 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -880 | -1,512 | 2,422 | -2,393 | -1,034 | 3,424 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,581 | -388 | -999 | 1,193 | -474 | 3,803 | 通期 | 3,473 | -780 | -1,568 | 2,693 | -612 | 4,717 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 131 | -26 | -450 | 105 | -104 | 4,596 | 2Q | -163 | -145 | -329 | -308 | -195 | 4,111 | 3Q | -1,015 | -277 | 837 | -1,292 | -316 | 4,220 | 通期 | -458 | -508 | 467 | -966 | -543 | 4,127 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 512 | -231 | 1,140 | 281 | -215 | 5,756 | 2Q | 191 | -281 | 1,132 | -90 | -444 | 5,393 | 3Q | -760 | -912 | 1,022 | -1,672 | -566 | 3,523 | 通期 | -779 | -1,202 | 1,306 | -1,982 | -1,011 | 3,437 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 651 | -281 | 153 | 370 | -207 | 4,109 | 2Q | 1,217 | -509 | -686 | 708 | -407 | 3,559 | 3Q | 2,250 | -676 | -1,113 | 1,574 | -536 | 3,852 | 通期 | 3,074 | -899 | -1,427 | 2,175 | -995 | 4,275 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,030 | -1,028 | -400 | 2 | -343 | 4,160 | 2Q | 1,877 | -1,176 | -725 | 701 | -491 | 4,522 | 3Q | 2,320 | -1,391 | -767 | 929 | -695 | 4,604 | 通期 | 2,641 | -1,842 | -1,409 | 799 | -1,135 | 4,061 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -207 | 1,140 | 78 | -115 | 5,287 | 2Q | 1,112 | -789 | 229 | 323 | -531 | 4,667 | 3Q | 1,309 | -989 | 427 | 320 | -882 | 5,002 | 通期 | 2,525 | -1,134 | -809 | 1,391 | -1,395 | 4,861 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 322 | -80 | 170 | 242 | -304 | 4,978 | 2Q | 866 | -567 | -32 | 298 | -766 | 4,876 | 3Q | 311 | -884 | 262 | -572 | -1,153 | 4,224 | 通期 | 1,681 | -1,533 | -211 | 148 | -1,767 | 4,255 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,068 | -116 | -392 | 951 | -108 | 4,725 | 2Q | 1,638 | -325 | 177 | 1,313 | -299 | 5,418 | 3Q | 2,120 | -578 | -400 | 1,542 | -536 | 4,997 | 通期 | 2,742 | -621 | -992 | 2,121 | -863 | 5,244 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 771 | -306 | -635 | 465 | -301 | 4,980 | 2Q | 678 | -439 | -982 | 240 | -472 | 4,401 | 3Q | 1,528 | -801 | -1,131 | 727 | -726 | 4,781 | 通期 | 1,737 | -830 | -1,699 | 906 | -1,083 | 4,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 809 | -168 | -584 | 641 | -157 | 4,408 | 2Q | 715 | -432 | -868 | 283 | -495 | 3,780 | 3Q | 1,063 | -761 | -979 | 302 | -738 | 3,729 | 通期 | 1,445 | -1,091 | -988 | 355 | -1,120 | 3,742 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 840 | -366 | -495 | 474 | -313 | 3,748 | 2Q | 1,456 | -865 | -336 | 592 | -558 | 3,964 | 3Q | 1,357 | -1,074 | -91 | 283 | -763 | 3,888 | 通期 | 2,448 | -1,626 | -598 | 822 | -1,255 | 3,983 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 933 | -316 | 154 | 618 | -289 | 4,679 | 2Q | 1,061 | -513 | -31 | 548 | -465 | 4,460 | 3Q | 1,489 | -901 | -16 | 588 | -816 | 4,455 | 通期 | 3,020 | -630 | -999 | 2,391 | -1,033 | 5,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,109 | -250 | -1,213 | 859 | -280 | 5,028 | 2Q | 864 | -184 | -582 | 681 | -499 | 5,493 | 3Q | 488 | -279 | -276 | 209 | -730 | 5,257 | 通期 | 1,631 | -367 | -733 | 1,265 | -1,165 | 5,972 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 95 | -303 | -214 | -207 | -412 | 5,690 | 2Q | 48 | -564 | -576 | -517 | -754 | 5,242 | 3Q | -826 | -911 | 324 | -1,737 | -1,383 | 4,997 | 通期 | 162 | -1,100 | -399 | -938 | -1,798 | 4,950 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 963 | -409 | 1,560 | 555 | -354 | 6,860 | 2Q | 1,459 | -490 | 195 | 968 | -730 | 6,079 | 3Q | 2,106 | -775 | -151 | 1,330 | -988 | 6,173 | 通期 | 3,233 | -1,533 | -536 | 1,700 | -1,611 | 6,065 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,173 | -463 | -284 | 710 | -449 | 6,621 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億4210万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8億8042万
- 2010年3月（連） プラ転
- 34億7349万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億5806万
- 2012年3月（連） -70.14%
- -7億7937万
- 2013年3月（連） プラ転
- 30億7394万
- 2014年3月（連） -14.09%
- 26億4082万
- 2015年3月（連） -4.4%
- 25億2465万
- 2016年3月（連） -33.4%
- 16億8145万
- 2017年3月（連） +63.06%
- 27億4185万
- 2018年3月（連） -36.66%
- 17億3678万
- 2019年3月（連） -16.77%
- 14億4544万
- 2020年3月（連） +69.37%
- 24億4816万
- 2021年3月（連） +23.37%
- 30億2032万
- 2022年3月（連） -46%
- 16億3111万
- 2023年3月（連） -90.06%
- 1億6221万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 32億3336万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億864万
- 2009年3月（連）投入-6%
- -15億1213万
- 2010年3月（連）投入-48.4%
- -7億8028万
- 2011年3月（連）投入-34.88%
- -5億810万
- 2012年3月（連）投入+136.65%
- -12億241万
- 2013年3月（連）投入-25.25%
- -8億9877万
- 2014年3月（連）投入+104.98%
- -18億4228万
- 2015年3月（連）投入-38.47%
- -11億3359万
- 2016年3月（連）投入+35.26%
- -15億3329万
- 2017年3月（連）投入-59.48%
- -6億2128万
- 2018年3月（連）投入+33.65%
- -8億3035万
- 2019年3月（連）投入+31.35%
- -10億9064万
- 2020年3月（連）投入+49.07%
- -16億2577万
- 2021年3月（連）投入-61.26%
- -6億2978万
- 2022年3月（連）投入-41.79%
- -3億6657万
- 2023年3月（連）投入+200.18%
- -11億39万
- 2024年3月（連）投入+39.32%
- -15億3308万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億1674万
- 2009年3月（連）資金調達
- 24億2197万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億6807万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億6673万
- 2012年3月（連）資金調達
- 13億625万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億2747万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億895万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億854万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億1126万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億9229万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億9944万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億8777万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億9752万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9億9875万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億3263万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億9908万
- 2024年3月（連）返済還元
- -5億3550万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3346万
- 2009年3月（連） マイ転
- -23億9256万
- 2010年3月（連） プラ転
- 26億9321万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億6617万
- 2012年3月（連） -105.12%
- -19億8179万
- 2013年3月（連） プラ転
- 21億7516万
- 2014年3月（連） -63.29%
- 7億9853万
- 2015年3月（連） +74.2%
- 13億9105万
- 2016年3月（連） -89.35%
- 1億4816万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 21億2057万
- 2018年3月（連） -57.26%
- 9億643万
- 2019年3月（連） -60.86%
- 3億5479万
- 2020年3月（連） +131.79%
- 8億2238万
- 2021年3月（連） +190.68%
- 23億9054万
- 2022年3月（連） -47.1%
- 12億6453万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億3818万
- 2024年3月（連） プラ転
- 17億28万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億9852万
- 2009年3月（連）増加+15.08%
- -10億3401万
- 2010年3月（連）減少-40.77%
- -6億1247万
- 2011年3月（連）減少-11.32%
- -5億4315万
- 2012年3月（連）増加+86.22%
- -10億1144万
- 2013年3月（連）減少-1.59%
- -9億9537万
- 2014年3月（連）増加+14.07%
- -11億3540万
- 2015年3月（連）増加+22.82%
- -13億9452万
- 2016年3月（連）増加+26.72%
- -17億6711万
- 2017年3月（連）減少-51.15%
- -8億6318万
- 2018年3月（連）増加+25.51%
- -10億8336万
- 2019年3月（連）増加+3.38%
- -11億2000万
- 2020年3月（連）増加+12.05%
- -12億5500万
- 2021年3月（連）減少-17.69%
- -10億3300万
- 2022年3月（連）増加+12.78%
- -11億6500万
- 2023年3月（連）増加+54.33%
- -17億9800万
- 2024年3月（連）減少-10.4%
- -16億1100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 37億1768万
- 2009年3月（連） -7.89%
- 34億2429万
- 2010年3月（連） +37.74%
- 47億1670万
- 2011年3月（連） -12.49%
- 41億2741万
- 2012年3月（連） -16.72%
- 34億3727万
- 2013年3月（連） +24.38%
- 42億7536万
- 2014年3月（連） -5.02%
- 40億6093万
- 2015年3月（連） +19.7%
- 48億6111万
- 2016年3月（連） -12.46%
- 42億5543万
- 2017年3月（連） +23.24%
- 52億4431万
- 2018年3月（連） -15.35%
- 44億3914万
- 2019年3月（連） -15.71%
- 37億4169万
- 2020年3月（連） +6.44%
- 39億8279万
- 2021年3月（連） +31.1%
- 52億2150万
- 2022年3月（連） +14.38%
- 59億7215万
- 2023年3月（連） -17.11%
- 49億5042万
- 2024年3月（連） +22.51%
- 60億6462万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.75%
- 2009年3月（連）
- -3.48%
- 2010年3月（連）
- 17.78%
- 2011年3月（連）
- -1.74%
- 2012年3月（連）
- -2.89%
- 2013年3月（連）
- 11.86%
- 2014年3月（連）
- 9.41%
- 2015年3月（連）
- 8.4%
- 2016年3月（連）
- 6.07%
- 2017年3月（連）
- 10.33%
- 2018年3月（連）
- 5.89%
- 2019年3月（連）
- 4.82%
- 2020年3月（連）
- 9.36%
- 2021年3月（連）
- 13.07%
- 2022年3月（連）
- 5.59%
- 2023年3月（連）
- 0.57%
- 2024年3月（連）
- 10.96%