有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,495,002 | 1,860,800 |
減価償却費 | 909,181 | 1,104,011 |
のれん償却額 | 678 | 678 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,008 | 2,874 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 328,728 | 250,747 |
受取利息及び受取配当金 | -89,759 | -74,536 |
支払利息 | 235,495 | 237,632 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 7,178 | 8,950 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48,095 | -2,597 |
売上債権の増減額(△は増加) | -318,778 | 801,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 252,939 | -244,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 264,564 | -892,791 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -141,075 | 70,259 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 141,956 | -125,179 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -54,001 | 109,388 |
その他 | 76,595 | 80,641 |
小計 | 3,068,619 | 3,187,742 |
利息及び配当金の受取額 | 64,832 | 99,465 |
利息の支払額 | -238,854 | -236,150 |
法人税等の支払額 | -307,664 | -526,400 |
法人税等の還付額 | 53,892 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,824 | 2,524,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -512,922 | -460,842 |
定期預金の払戻による収入 | 460,842 | 518,892 |
有形固定資産の取得による支出 | -912,763 | -1,078,854 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,111 | 45,691 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,013,960 | -331,420 |
投資有価証券の売却による収入 | 355,469 | 504,172 |
貸付けによる支出 | -5,720 | -12,540 |
貸付金の回収による収入 | 6,018 | 5,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -222,640 | -315,669 |
その他の支出 | -48,052 | -27,124 |
その他の収入 | 46,329 | 18,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,288 | -1,133,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,469 | -209,037 |
長期借入れによる収入 | 360,000 | 34,388 |
長期借入金の返済による支出 | -1,528,505 | -710,280 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,575 | -1,966 |
配当金の支払額 | -206,356 | -261,875 |
少数株主への配当金の支払額 | -44,889 | -67,598 |
その他 | -29,097 | 407,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,955 | -808,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246,261 | 108,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -364,157 | 691,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,937 | 4,861,113 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149,725 | 109,150 |