有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,055 | 1,495,002 |
| 減価償却額 | 801,452 | 909,181 |
| のれん償却額 | 28,372 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額 | 31,529 | 8,008 |
| 退職給付引当金の増減額 | 196,128 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 328,728 |
| 受取利息及び配当金 | -61,270 | -89,759 |
| 支払利息 | 277,455 | 235,495 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,337 | 7,178 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,443 | -48,095 |
| 売上債権の増減額 | 1,718,681 | -318,778 |
| たな卸資産の増減額 | 771,417 | 252,939 |
| 仕入債務の増減額 | -1,260,142 | 264,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,417 | -141,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,172 | 141,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,245 | -54,001 |
| その他 | -11,023 | 76,595 |
| 小計 | 3,491,038 | 3,068,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,270 | 64,832 |
| 利息の支払額 | -279,003 | -238,854 |
| 法人税等の支払額 | -199,365 | -307,664 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,073,940 | 2,640,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -460,842 | -512,922 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 460,842 | 460,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,073 | -912,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,894 | 5,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -667,823 | -1,013,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797,488 | 355,469 |
| 貸付による支出 | -6,807 | -5,720 |
| 貸付の回収による収入 | 947 | 6,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,306 | -222,640 |
| その他の支出 | -65,531 | -48,052 |
| その他の収入 | 29,440 | 46,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,773 | -1,842,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,113 | 41,469 |
| 長期借入れによる収入 | 2,235,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,425,950 | -1,528,505 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22,987 | -1,575 |
| 配当金の支払額 | -171,138 | -206,356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76,861 | -44,889 |
| その他 | -19,655 | -29,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,478 | -1,408,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,410 | 246,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,098 | -364,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,369 | 4,060,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149,725 |