油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121,210 | 891,055 |
| 減価償却費 | 712,212 | 801,452 |
| のれん償却額 | 28,026 | 28,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,343 | 31,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,644 | 196,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,538 | -61,270 |
| 支払利息 | 261,682 | 277,455 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,491 | 1,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,333 | -5,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,215 | 1,718,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -861,454 | 771,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671,369 | -1,260,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,857 | 41,417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,625 | -40,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,719 | 110,245 |
| その他 | 134,313 | -11,023 |
| 小計 | -273,909 | 3,491,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,538 | 61,270 |
| 利息の支払額 | -249,556 | -279,003 |
| 法人税等の支払額 | -327,448 | -199,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -779,376 | 3,073,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,842 | -460,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610,842 | 460,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,353 | -920,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,155 | 8,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646,817 | -667,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307,199 | 797,488 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -6,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,094 | -75,306 |
| その他の支出 | -49,491 | -65,531 |
| その他の収入 | 29,839 | 29,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,417 | -898,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,216,357 | 54,113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,237,000 | 2,235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,815,862 | -3,425,950 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -51,886 | -22,987 |
| 配当金の支払額 | -129,339 | -171,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140,433 | -76,861 |
| その他 | -9,585 | -19,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,250 | -1,427,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,196 | 90,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772,739 | 838,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,127,415 | 3,437,271 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,594 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,437,271 | 4,275,369 |
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