油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717,814 | 1,121,210 |
| 減価償却費 | 750,620 | 712,212 |
| のれん償却額 | 54,261 | 28,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,885 | -48,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,220 | 82,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,474 | -71,538 |
| 支払利息 | 222,685 | 261,682 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8,415 | 1,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,458,513 | -997,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,362 | -861,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,653,671 | -671,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,758 | 95,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99,615 | 26,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161,128 | -72,719 |
| その他 | 127,211 | 134,313 |
| 小計 | -86,839 | -273,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,474 | 71,538 |
| 利息の支払額 | -209,548 | -249,556 |
| 法人税等の支払額 | -210,156 | -327,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,069 | -779,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610,842 | -460,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 703,882 | 610,842 |
| 有価証券の売却による収入 | 923 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,573 | -971,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,574 | 18,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,000 | -646,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 307,199 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,308 | 644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,578 | -40,094 |
| その他の支出 | -58,113 | -49,491 |
| その他の収入 | 43,315 | 29,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,104 | -1,202,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 516,030 | 1,216,357 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 2,237,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799,501 | -1,815,862 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,538 | -51,886 |
| 配当金の支払額 | -64,625 | -129,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,527 | -140,433 |
| その他 | -5,100 | -9,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,736 | 1,306,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,855 | -97,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,293 | -772,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,716,708 | 4,127,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,127,415 | 3,437,271 |
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