有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,860,800 | 1,690,872 |
| 減価償却費 | 1,104,011 | 1,104,339 |
| のれん償却額 | 678 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | -26,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250,747 | 313,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,536 | -86,175 |
| 支払利息 | 237,632 | 221,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13,384 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8,950 | 19,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,597 | -74,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,167 | -163,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,305 | -596,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892,791 | 296,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,259 | -69,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,179 | -59,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,388 | 102,842 |
| その他 | 80,641 | -39,395 |
| 小計 | 3,187,742 | 2,621,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,465 | 86,427 |
| 利息の支払額 | -236,150 | -242,560 |
| 法人税等の支払額 | -526,400 | -784,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,524,656 | 1,681,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,842 | -260,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518,892 | 460,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078,854 | -1,717,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,691 | 6,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,420 | -375,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504,172 | 536,436 |
| 貸付けによる支出 | -12,540 | -11,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,965 | 13,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,669 | -49,891 |
| その他の支出 | -27,124 | -136,678 |
| その他の収入 | 18,133 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,597 | -1,533,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,037 | 1,189,297 |
| 長期借入れによる収入 | 34,388 | 3,609,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,280 | -3,989,540 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -351,948 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,966 | -150,472 |
| 配当金の支払額 | -261,875 | -299,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67,598 | -98,426 |
| その他 | 407,823 | -120,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,545 | -211,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,512 | -236,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,024 | -299,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,861,113 | 4,255,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109,150 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -305,907 |