有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,872 | 1,018,536 |
| 減価償却費 | 1,104,339 | 1,100,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,236 | -16,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313,536 | 172,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,175 | -86,491 |
| 支払利息 | 221,803 | 218,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,384 | -13,780 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 19,819 | 65,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,057 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,979 | -87,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596,338 | 863,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,788 | 44,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,625 | 64,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,076 | -146,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,842 | 1,519 |
| その他 | -39,395 | -74,157 |
| 小計 | 2,621,732 | 3,123,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,427 | 91,993 |
| 利息の支払額 | -242,560 | -216,783 |
| 法人税等の支払額 | -784,141 | -257,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,458 | 2,741,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,842 | -260,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,842 | 260,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717,228 | -844,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,366 | 350,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375,038 | -187,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536,436 | 106,270 |
| 貸付けによる支出 | -11,437 | -21,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,146 | 14,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,891 | -18,901 |
| その他の支出 | -136,678 | -41,842 |
| その他の収入 | 1,031 | 20,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,293 | -621,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,189,297 | -1,371,753 |
| 長期借入れによる収入 | 3,609,730 | 1,771,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,989,540 | -869,331 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351,948 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -150,472 | -611 |
| 配当金の支払額 | -299,577 | -336,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98,426 | -62,523 |
| その他 | -120,323 | -122,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,260 | -992,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236,672 | -139,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,768 | 988,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,437 | 5,244,312 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -305,907 | － |