有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 986,426 | 2,076,474 |
減価償却費 | 1,076,451 | 913,758 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,375 | -38,941 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 172,414 | -371,540 |
受取利息及び受取配当金 | -84,656 | -87,205 |
支払利息 | 211,346 | 207,682 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,780 | -20,889 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 62,025 | 11,707 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 739 | -55,402 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,356 | -1,247,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 840,221 | -447,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,394 | 1,139,306 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,092 | -189,022 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -135,881 | -147,707 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -222 | 226,497 |
その他 | -74,750 | 154,392 |
小計 | 3,058,088 | 2,124,158 |
利息及び配当金の受取額 | 90,176 | 92,419 |
利息の支払額 | -210,208 | -213,084 |
法人税等の支払額 | -249,470 | -266,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,586 | 1,736,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -260,842 | -140,842 |
定期預金の払戻による収入 | 260,842 | 260,842 |
有形固定資産の取得による支出 | -819,587 | -1,054,888 |
有形固定資産の売却による収入 | 330,545 | 9,636 |
投資有価証券の取得による支出 | -182,219 | -308,196 |
投資有価証券の売却による収入 | 106,270 | 415,623 |
貸付けによる支出 | -20,789 | -12,686 |
貸付金の回収による収入 | 14,482 | 15,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,402 | -28,474 |
その他の支出 | -41,717 | -52,195 |
その他の収入 | 20,378 | 65,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,039 | -830,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,362,944 | -146,848 |
長期借入れによる収入 | 1,764,101 | 410,578 |
長期借入金の返済による支出 | -863,193 | -1,211,922 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -611 | -259,209 |
配当金の支払額 | -336,807 | -297,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | -62,533 | -68,973 |
その他 | -122,378 | -125,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,367 | -1,699,442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,304 | -12,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988,875 | -805,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,312 | 4,439,146 |