油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,873 | 538,578 |
| 減価償却費 | 552,866 | 505,877 |
| のれん償却額 | 40,695 | 40,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | -6,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102,930 | 98,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,602 | -56,285 |
| 支払利息 | 166,819 | 189,418 |
| 為替差損益（△は益） | 92,221 | 19,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,236,971 | -327,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -943,364 | -1,327,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,624,623 | 26,567 |
| その他 | -380,890 | -118,369 |
| 小計 | -747,087 | -416,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,602 | 56,285 |
| 利息の支払額 | -146,519 | -181,328 |
| 法人税等の支払額 | -158,277 | -217,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,282 | -759,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,689 | -566,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 588 | 17,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,269 | -562,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,199 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,084 | 521 |
| その他 | 84,195 | 124,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,089 | -911,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359,503 | 641,166 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,694 | -1,322,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,350 | -223 |
| 配当金の支払額 | -65,874 | -129,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,731 | -140,376 |
| その他 | -1,957 | -6,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 836,895 | 1,022,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,639 | -37,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,115 | -687,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,716,708 | 4,219,593 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219,593 | 3,522,977 |
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