油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,578 | 604,583 |
| 減価償却費 | 505,877 | 578,167 |
| のれん償却額 | 40,826 | 21,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,613 | 15,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,992 | 251,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,285 | -49,351 |
| 支払利息 | 189,418 | 203,052 |
| 為替差損益（△は益） | 19,629 | -2,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,970 | 1,498,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,327,652 | 331,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,567 | -695,512 |
| その他 | -118,369 | -134,651 |
| 小計 | -416,999 | 2,621,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,285 | 49,351 |
| 利息の支払額 | -181,328 | -209,477 |
| 法人税等の支払額 | -217,714 | -211,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759,757 | 2,250,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,398 | -536,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,769 | 8,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562,136 | -481,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,199 | 391,417 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -5,904 |
| 貸付金の回収による収入 | 521 | 325 |
| その他 | 124,793 | -52,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,750 | -676,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641,166 | -60,233 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,000 | 231,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,322,941 | -1,023,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -378 |
| 配当金の支払額 | -129,190 | -170,940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140,376 | -76,858 |
| その他 | -6,179 | -13,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,255 | -1,113,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,780 | -45,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687,032 | 414,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,127,415 | 3,522,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,594 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,522,977 | 3,851,676 |
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