油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,102,753 | 271,873 |
| 減価償却費 | 645,835 | 552,866 |
| のれん償却額 | 37,891 | 40,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,230 | -1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,226 | 102,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,564 | -36,602 |
| 支払利息 | 194,772 | 166,819 |
| 為替差損益（△は益） | -14,001 | 92,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,992,792 | -2,236,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,850,135 | -943,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,546,887 | 1,624,623 |
| その他 | -173,411 | -380,890 |
| 小計 | 1,867,804 | -747,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,719 | 36,602 |
| 利息の支払額 | -179,861 | -146,519 |
| 法人税等の支払額 | -139,769 | -158,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,893 | -1,015,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,558 | -315,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,022 | 588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,227 | -47,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,745 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,634 | 1,084 |
| その他 | 42,530 | 84,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,825 | -277,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,081,831 | 359,503 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,782 | -1,284,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -702 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -129,762 | -65,874 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,951 | -18,731 |
| その他 | － | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,030 | 836,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,516 | -41,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,520 | -497,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424,294 | 3,802,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 348,687 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,802,502 | 4,219,593 |
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