油研工業（6393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,676 | 68,660 |
| 減価償却費 | 178,077 | 185,231 |
| のれん償却額 | 13,608 | 7,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -6,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,143 | 122,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,465 | -19,193 |
| 支払利息 | 60,852 | 65,829 |
| 為替差損益（△は益） | -4,740 | 14,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,009 | 331,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,783 | 96,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,493 | -176,239 |
| その他 | 398,614 | 96,536 |
| 小計 | 637,544 | 787,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,885 | 16,354 |
| 利息の支払額 | -57,240 | -70,554 |
| 法人税等の支払額 | -84,353 | -81,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,836 | 651,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,289 | -206,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 2,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -230,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,452 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 223 |
| その他 | -6,141 | 20,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,641 | -281,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,775 | 699,974 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,187 | -357,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -97 |
| 配当金の支払額 | -88,979 | -116,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137,153 | -69,515 |
| その他 | -1,767 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,131 | 153,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,321 | 148,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545,648 | 671,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,127,415 | 5,755,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,594 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,755,658 | 4,108,851 |
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