四半期報告書-第70期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 68,660 | 252,017 |
減価償却費 | 185,231 | 208,636 |
のれん償却額 | 7,093 | 169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,055 | -18,581 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 122,603 | 94,882 |
受取利息及び受取配当金 | -19,193 | -23,329 |
支払利息 | 65,829 | 57,932 |
為替差損益(△は益) | 14,834 | -13,147 |
売上債権の増減額(△は増加) | 331,090 | 518,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,759 | 282,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -176,239 | -108,948 |
その他 | 96,536 | -139,126 |
小計 | 787,150 | 1,111,729 |
利息及び配当金の受取額 | 16,354 | 21,273 |
利息の支払額 | -70,554 | -79,885 |
法人税等の支払額 | -81,747 | -77,131 |
法人税等の還付額 | - | 53,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,204 | 1,029,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -206,625 | -342,873 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,656 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -230,170 | -609,905 |
投資有価証券の売却による収入 | 134,452 | - |
貸付けによる支出 | -2,358 | -2,279 |
貸付金の回収による収入 | 223 | 193 |
その他 | 20,436 | -72,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,385 | -1,027,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 699,974 | 132,385 |
長期借入金の返済による支出 | -357,606 | -336,242 |
自己株式の取得による支出 | -97 | -103 |
配当金の支払額 | -116,664 | -143,796 |
少数株主への配当金の支払額 | -69,515 | -45,396 |
その他 | -2,629 | -6,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,460 | -399,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,300 | 132,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671,579 | -264,824 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,271 | 4,275,369 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,369 | 4,160,270 |