四半期報告書-第71期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,017 | 218,472 |
| 減価償却額 | 208,636 | 260,053 |
| のれん償却額 | 169 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額 | -18,581 | 2,259 |
| 退職給付引当金の増減額 | 94,882 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 102,226 |
| 受取利息及び配当金 | -23,329 | -27,109 |
| 支払利息 | 57,932 | 54,364 |
| 為替差損益 | -13,147 | 630 |
| 売上債権の増減額 | 518,685 | 848,900 |
| たな卸資産の増減額 | 282,539 | -29,250 |
| 仕入債務の増減額 | -108,948 | -927,294 |
| その他 | -139,126 | 59,462 |
| 小計 | 1,111,729 | 562,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,273 | 46,366 |
| 利息の支払額 | -79,885 | -71,494 |
| 法人税等の支払額 | -77,131 | -252,428 |
| 法人税等の還付額 | 53,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,878 | 285,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,873 | -114,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609,905 | － |
| 貸付による支出 | -2,279 | － |
| 貸付の回収による収入 | 193 | 739 |
| その他 | -72,653 | -93,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,518 | -207,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,385 | 1,650,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,242 | -241,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -29 |
| 配当金の支払額 | -143,796 | -205,609 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,396 | -54,656 |
| その他 | -6,767 | -7,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,920 | 1,140,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,735 | -101,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,824 | 1,117,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,937 | 5,287,414 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149,725 | 109,150 |