有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,759,879 | 543,636 |
減価償却費 | 709,639 | 780,071 |
負ののれん償却額 | -4,313 | -4,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,945 | -48,107 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -134,663 | -119,879 |
受取利息及び受取配当金 | -100,691 | -73,282 |
支払利息 | 174,201 | 234,991 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 15,208 | 35,711 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,121 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 92,494 | 198,538 |
売上債権の増減額(△は増加) | -159,530 | 2,756,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396,907 | -1,950,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 578,159 | -2,148,799 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,786 | 23,864 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 77,818 | 26,613 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -377,157 | 48,386 |
その他 | -291,927 | -248,473 |
小計 | 2,940,489 | 54,554 |
利息及び配当金の受取額 | 102,622 | 73,127 |
利息の支払額 | -175,180 | -229,585 |
法人税等の支払額 | -1,225,821 | -778,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,109 | -880,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -680,843 | -680,843 |
定期預金の払戻による収入 | 714,124 | 681,602 |
有価証券の売却による収入 | 40,916 | 33,378 |
有形固定資産の取得による支出 | -884,477 | -1,023,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,634 | 4,930 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,115,313 | -478,276 |
投資有価証券の売却による収入 | 295,240 | 30,288 |
貸付けによる支出 | -4,698 | -239,000 |
貸付金の回収による収入 | 59,218 | 187,147 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,047 | -10,441 |
その他の支出 | -38,355 | -27,939 |
その他の収入 | 11,957 | 10,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,642 | -1,512,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -68,750 | 1,744,567 |
長期借入れによる収入 | 4,350,000 | 2,480,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,173,500 | -1,213,352 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -192,432 | -229,996 |
配当金の支払額 | -314,997 | -316,706 |
少数株主への配当金の支払額 | -17,064 | -42,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,743 | 2,421,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,624 | -404,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -402,901 | -375,277 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120,585 | 3,717,684 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 81,887 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,717,684 | 3,424,294 |