#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益11億9千4百万円、売上債権の増加2億7千8百万円、たな卸資産の減少2億9千9百万円、仕入債務の減少3億4千3百万円、法人税等の支払額4億6千1百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは7億1千5百万円の収入となり、前年同四半期に比べ3千6百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出4億9千4百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4億3千2百万円の支出となり、前年同四半期に比べ6百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入れによる収入2億円、長期借入金の返済による支出4億5千6百万円、配当金の支払いによる支出3億2千9百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは8億6千7百万円の支出となり、前年同四半期に比べ1億1千3百万円支出が減少しております。
2018/11/14 9:30