営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したため、37億7千9百万円(前連結会計年度末比14.9%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益11億9千4百万円、売上債権の増加2億7千8百万円、たな卸資産の減少2億9千9百万円、仕入債務の減少3億4千3百万円、法人税等の支払額4億6千1百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは7億1千5百万円の収入となり、前年同四半期に比べ3千6百万円収入が増加しております。

2018/11/14 9:30