営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したため、52億2千1百万円(前連結会計年度末比31.1%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益9億4千3百万円、売上債権の減少9億4千万円、たな卸資産の減少7億3千1百万円、仕入債務の減少3億7千万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは30億2千万円の収入となり、前年同期に比べ5億7千2百万円収入が増加しております。

2021/06/25 14:17