利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益24億2百万円、売上債権の増加6億1千3百万円、棚卸資産の増加14億2千9百万円、仕入債務の増加10億円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは16億3千1百万円の収入となり、前年同期に比べ13億8千9百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出9億5千9百万円、有形固定資産の売却による収入5億3千6百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは3億6千6百万円の支出となり、前年同期に比べ2億6千3百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純増額3億6千1百万円、長期借入れによる収入3億5千万円、長期借入金の返済による支出10億2千9百万円、配当金の支払いによる支出3億2千8百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは7億3千2百万円の支出となり、前年同期に比べ2億6千6百万円支出が減少しております。

2022/07/14 13:33