支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債残高は5,366,818千円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金2,834,656千円、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,179,372千円であります。
④ 固定負債

2015/08/31 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券につきましては、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日です。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、返済日及び償還日は、原則として7年以内としております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法によって管理しております。

2015/08/31 9:08