利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、前年同四半期(152,923千円の資金の増加)に比べ532,978千円減少し、380,054千円となりました。これは、売上債権の減少が191,469千円増加したものの、仕入債務の減少が733,614千円増加したこと、たな卸資産の増加が130,841千円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、前年同四半期(34,208千円の資金の減少)に比べ38,554千円増加し、4,345千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が9,269千円減少したものの、定期預金の払戻による収入が30,000千円あったこと、有形固定資産の売却による収入が15,277千円あったこと等によるものであります。

2015/11/13 9:05