支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、6,351,570千円となり、前連結会計年度末と比較して927,649千円の減少となりました。これは、主としてたな卸資産が222,033千円増加したものの、現金及び預金が550,346千円、受取手形及び売掛金が434,957千円、未収消費税等が141,139千円、それぞれ減少したことによるものであります。負債は、6,217,711千円となり、前連結会計年度末と比較して738,161千円の減少となりました。これは、主として前受金が246,762千円増加したものの、支払手形及び買掛金が848,045千円、短期借入金が130,000千円、それぞれ減少したことによるものであります。純資産は、133,858千円となり、前連結会計年度末と比較して189,488千円の減少となりました。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による繰越利益剰余金の減少によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2015/11/13 9:05