利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により使用した資金は、前連結会計年度(67,281千円の資金の減少)に比べ71,895千円増加し、139,176千円となりました。これは、売上債権の増減額が3,016,946千円減少したものの、仕入債務の増減額が2,885,377千円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前連結会計年度(211,440千円の資金の減少)に比べ194,089千円減少し、17,350千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が85,719千円減少したこと、定期預金の増減額が89,992千円増加したこと等によるものであります。

2016/06/30 9:00