タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,513 | 168,667 |
| 減価償却費 | 128,558 | 121,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,068 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,979 | -6,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,860 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,556 | -75,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,182 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,524 | -9,096 |
| 支払利息 | 14,083 | 14,372 |
| 手形売却損 | 875 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 2,608 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | -77 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -64,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775,185 | 377,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,905 | -13,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,486 | -64,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,346 | -29,778 |
| その他 | 53,668 | -43,374 |
| 小計 | 22,206 | 507,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,514 | 9,088 |
| 利息の支払額 | -17,191 | -13,267 |
| 法人税等の支払額 | -147,449 | -259,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,920 | 243,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,818 | -122,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,838 | -12,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,844 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,665 | 20,732 |
| 預り保証金の返還による支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,430 | 1,997 |
| その他 | 162 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,572 | -145,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,461,000 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,999 | -175,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,529,572 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,100 |
| 配当金の支払額 | -79,967 | -57,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,539 | -183,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,033 | -84,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,027 | 216,316 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,321 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,316 | 225,450 |
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