キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9575万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3457万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -322 | 40 | -214 | -338 | 244 | 通期 | 439 | -499 | -107 | -60 | -560 | 251 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -169 | 33 | -34 | -335 | 250 | 通期 | 867 | -250 | -353 | 617 | -424 | 515 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -328 | -157 | 226 | -486 | -172 | 255 | 通期 | 346 | -419 | -79 | -74 | -376 | 362 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 142 | -82 | -107 | 60 | -98 | 315 | 通期 | 707 | -492 | 95 | 215 | -443 | 672 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 362 | -66 | -301 | 295 | -113 | 666 | 通期 | 909 | -341 | -362 | 567 | -406 | 877 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -68 | -229 | -246 | -297 | -237 | 334 | 通期 | 535 | -285 | -275 | 250 | -303 | 852 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 191 | -119 | -59 | 72 | -127 | 865 | 通期 | 399 | -272 | -117 | 127 | -290 | 862 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 478 | -74 | -98 | 405 | -82 | 1,168 | 通期 | 702 | -201 | -159 | 501 | -218 | 1,204 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -321 | -45 | -264 | -366 | -54 | 575 | 通期 | -15 | -85 | -326 | -100 | -104 | 778 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 294 | -35 | -96 | 260 | -43 | 942 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -5996万
- 2016年3月（個） プラ転
- 6億1689万
- 2017年3月（個） マイ転
- -7384万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億1502万
- 2019年3月（個） +163.83%
- 5億6730万
- 2020年3月（個） -55.98%
- 2億4974万
- 2021年3月（個） -49.09%
- 1億2713万
- 2022年3月（個） +294.42%
- 5億146万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億27万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -5億6002万
- 2016年3月（個）減少-24.23%
- -4億2434万
- 2017年3月（個）減少-11.45%
- -3億7575万
- 2018年3月（個）増加+17.93%
- -4億4312万
- 2019年3月（個）減少-8.34%
- -4億616万
- 2020年3月（個）減少-25.46%
- -3億276万
- 2021年3月（個）減少-4.14%
- -2億9022万
- 2022年3月（個）減少-25.02%
- -2億1760万
- 2023年3月（個）減少-52.2%
- -1億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 7.42%
- 2016年3月（個）
- 13.18%
- 2017年3月（個）
- 5.01%
- 2018年3月（個）
- 9.6%
- 2019年3月（個）
- 12.71%
- 2020年3月（個）
- 8.31%
- 2021年3月（個）
- 6.14%
- 2022年3月（個）
- 9.99%
- 2023年3月（個）
- -0.2%