6325 タカキタ

6325
2024/05/24
時価
66億円
PER 予
9.83倍
2010年以降
5.03-39.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.49-2.47倍
(2010-2024年)
配当 予
2.11%
ROE 予
6.86%
ROA 予
5.22%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 14:40
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7628万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6070万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5784万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q108-32240-214-338244
通期439-499-107-60-560251
2016年
3月期
個別
2Q135-16933-34-335250
通期867-250-353617-424515
2017年
3月期
個別
2Q-328-157226-486-172255
通期346-419-79-74-376362
2018年
3月期
個別
2Q142-82-10760-98315
通期707-49295215-443672
2019年
3月期
個別
2Q362-66-301295-113666
通期909-341-362567-406877
2020年
3月期
個別
2Q-68-229-246-297-237334
通期535-285-275250-303852
2021年
3月期
個別
2Q191-119-5972-127865
通期399-272-117127-290862
2022年
3月期
個別
2Q478-74-98405-821,168
通期702-201-159501-2181,204
2023年
3月期
個別
2Q-321-45-264-366-54575
通期-15-85-326-100-104778
2024年
3月期
個別
2Q294-35-96260-43942
通期576-61-158516-801,136
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
4億3882万
2016年3月(個) +97.66%
8億6738万
2017年3月(個) -60.16%
3億4558万
2018年3月(個) +104.59%
7億703万
2019年3月(個) +28.49%
9億850万
2020年3月(個) -41.16%
5億3457万
2021年3月(個) -25.32%
3億9922万
2022年3月(個) +75.86%
7億209万
2023年3月(個) マイ転
-1525万
2024年3月(個) プラ転
5億7628万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-4億9878万
2016年3月(個)投入-49.78%
-2億5049万
2017年3月(個)投入+67.44%
-4億1943万
2018年3月(個)投入+17.3%
-4億9201万
2019年3月(個)投入-30.65%
-3億4120万
2020年3月(個)投入-16.52%
-2億8482万
2021年3月(個)投入-4.47%
-2億7208万
2022年3月(個)投入-26.26%
-2億62万
2023年3月(個)投入-57.62%
-8501万
2024年3月(個)投入-28.6%
-6070万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1億726万
2016年3月(個)返済還元
-3億5283万
2017年3月(個)返済還元
-7906万
2018年3月(個)資金調達
9479万
2019年3月(個)返済還元
-3億6246万
2020年3月(個)返済還元
-2億7483万
2021年3月(個)返済還元
-1億1703万
2022年3月(個)返済還元
-1億5868万
2023年3月(個)返済還元
-3億2587万
2024年3月(個)返済還元
-1億5784万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-5996万
2016年3月(個) プラ転
6億1689万
2017年3月(個) マイ転
-7384万
2018年3月(個) プラ転
2億1502万
2019年3月(個) +163.83%
5億6730万
2020年3月(個) -55.98%
2億4974万
2021年3月(個) -49.09%
1億2713万
2022年3月(個) +294.42%
5億146万
2023年3月(個) マイ転
-1億27万
2024年3月(個) プラ転
5億1557万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-5億6002万
2016年3月(個)減少-24.23%
-4億2434万
2017年3月(個)減少-11.45%
-3億7575万
2018年3月(個)増加+17.93%
-4億4312万
2019年3月(個)減少-8.34%
-4億616万
2020年3月(個)減少-25.46%
-3億276万
2021年3月(個)減少-4.14%
-2億9022万
2022年3月(個)減少-25.02%
-2億1760万
2023年3月(個)減少-52.2%
-1億400万
2024年3月(個)減少-23.5%
-7956万

現金等#6

2015年3月(個)
2億5085万
2016年3月(個) +105.26%
5億1491万
2017年3月(個) -29.7%
3億6199万
2018年3月(個) +85.59%
6億7181万
2019年3月(個) +30.49%
8億7664万
2020年3月(個) -2.86%
8億5155万
2021年3月(個) +1.19%
8億6165万
2022年3月(個) +39.78%
12億443万
2023年3月(個) -35.38%
7億7828万
2024年3月(個) +45.96%
11億3602万

営業CFマージン

2015年3月(個)
7.42%
2016年3月(個)
13.18%
2017年3月(個)
5.01%
2018年3月(個)
9.6%
2019年3月(個)
12.71%
2020年3月(個)
8.31%
2021年3月(個)
6.14%
2022年3月(個)
9.99%
2023年3月(個)
-0.2%
2024年3月(個)
6.79%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高