有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 843,013 | 873,992 |
減価償却費 | 240,117 | 250,949 |
株式報酬費用 | 9,570 | 9,196 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,164 | -17,085 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,496 | 4,370 |
受取利息及び受取配当金 | -19,243 | -26,196 |
支払利息 | 1,185 | 714 |
補助金収入 | -5,659 | - |
有形固定資産廃棄損 | 272 | 3,765 |
有形固定資産除却損 | 641 | 700 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -433,743 | -49,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,521 | -193,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,643 | 159,261 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,413 | -37,460 |
その他 | 50,964 | -37,850 |
小計 | 627,160 | 941,446 |
利息及び配当金の受取額 | 19,246 | 26,196 |
利息の支払額 | -1,177 | -722 |
法人税等の支払額 | -299,641 | -259,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,587 | 707,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -371,145 | -436,108 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 175 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -7,017 |
投資不動産の賃貸による収入 | 23,952 | 23,808 |
補助金の受取額 | 5,659 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -78,837 | -73,675 |
貸付金の回収による収入 | 1,016 | 4,035 |
その他 | -5,473 | -3,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,436 | -492,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,475 | -85,680 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -22 |
配当金の支払額 | -103,551 | -149,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,066 | 94,794 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152,916 | 309,816 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,995 | 671,812 |