タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,725 | 999,624 |
| 減価償却費 | 269,790 | 246,023 |
| 株式報酬費用 | 7,675 | 5,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,535 | -108,286 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 34,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,771 | -4,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,897 | -30,815 |
| 支払利息 | 228 | 213 |
| 固定資産廃棄損 | 40 | 8,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -649 | -1,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835,098 | -466,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,759 | -170,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,525 | 206,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,369 | -12,912 |
| その他 | 3,671 | 32,162 |
| 小計 | 159,854 | 739,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,261 | 30,815 |
| 利息の支払額 | -227 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -225,145 | -193,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,257 | 576,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,314 | -64,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,690 | -15,143 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,252 | 22,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596 | － |
| その他 | -5,624 | -5,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,019 | -60,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -201,456 | |
| 配当金の支払額 | -113,382 | -144,231 |
| リース債務の返済による支出 | -11,039 | -13,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,877 | -157,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,155 | 357,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,284 | 1,136,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
