キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:37
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9575万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3457万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | -145 | -7 | 144 | -152 | -145 | 253 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 377 | -91 | -18 | 285 | -228 | 520 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | -136 | -14 | -204 | -149 | -40 | 216 | 通期 | 371 | -230 | -400 | 141 | -108 | 310 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 317 | -132 | -236 | 185 | -114 | 259 | 3Q | 244 | -145 | -183 | 99 | -135 | 225 | 通期 | 825 | -243 | -582 | 581 | -248 | 310 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 198 | -39 | -146 | 159 | -49 | 323 | 通期 | 442 | -62 | -356 | 380 | -94 | 333 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 138 | -73 | -126 | 66 | -86 | 273 | 通期 | 313 | -171 | -236 | 142 | -199 | 239 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -31 | -40 | 40 | -45 | 240 | 通期 | 657 | -148 | -330 | 509 | -175 | 418 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -322 | 40 | -214 | -338 | 244 | 通期 | 439 | -499 | -107 | -60 | -560 | 251 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -169 | 33 | -34 | -335 | 250 | 通期 | 867 | -250 | -353 | 617 | -424 | 515 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | -328 | -157 | 226 | -486 | -172 | 255 | 通期 | 346 | -419 | -79 | -74 | -376 | 362 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 142 | -82 | -107 | 60 | -98 | 315 | 通期 | 707 | -492 | 95 | 215 | -443 | 672 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 362 | -66 | -301 | 295 | -113 | 666 | 通期 | 909 | -341 | -362 | 567 | -406 | 877 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -68 | -229 | -246 | -297 | -237 | 334 | 通期 | 535 | -285 | -275 | 250 | -303 | 852 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 191 | -119 | -59 | 72 | -127 | 865 | 通期 | 399 | -272 | -117 | 127 | -290 | 862 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 478 | -74 | -98 | 405 | -82 | 1,168 | 通期 | 702 | -201 | -159 | 501 | -218 | 1,204 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -321 | -45 | -264 | -366 | -54 | 575 | 通期 | -15 | -85 | -326 | -100 | -104 | 778 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 294 | -35 | -96 | 260 | -43 | 942 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(個)
- -1億4501万
- 2009年3月(個) プラ転
- 3億7665万
- 2010年3月(個) -1.57%
- 3億7073万
- 2011年3月(個) +122.48%
- 8億2480万
- 2012年3月(個) -46.41%
- 4億4202万
- 2013年3月(個) -29.23%
- 3億1281万
- 2014年3月(個) +109.94%
- 6億5673万
- 2015年3月(個) -33.18%
- 4億3882万
- 2016年3月(個) +97.66%
- 8億6738万
- 2017年3月(個) -60.16%
- 3億4558万
- 2018年3月(個) +104.59%
- 7億703万
- 2019年3月(個) +28.49%
- 9億850万
- 2020年3月(個) -41.16%
- 5億3457万
- 2021年3月(個) -25.32%
- 3億9922万
- 2022年3月(個) +75.86%
- 7億209万
- 2023年3月(個) マイ転
- -1525万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(個)資金投入
- -689万
- 2009年3月(個)投入+999.99%
- -9123万
- 2010年3月(個)投入+152.08%
- -2億2998万
- 2011年3月(個)投入+5.84%
- -2億4342万
- 2012年3月(個)投入-74.56%
- -6191万
- 2013年3月(個)投入+175.65%
- -1億7067万
- 2014年3月(個)投入-13.35%
- -1億4788万
- 2015年3月(個)投入+237.28%
- -4億9878万
- 2016年3月(個)投入-49.78%
- -2億5049万
- 2017年3月(個)投入+67.44%
- -4億1943万
- 2018年3月(個)投入+17.3%
- -4億9201万
- 2019年3月(個)投入-30.65%
- -3億4120万
- 2020年3月(個)投入-16.52%
- -2億8482万
- 2021年3月(個)投入-4.47%
- -2億7208万
- 2022年3月(個)投入-26.26%
- -2億62万
- 2023年3月(個)投入-57.62%
- -8501万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金調達
- 1億4417万
- 2009年3月(個)返済還元
- -1847万
- 2010年3月(個)返済還元
- -3億9995万
- 2011年3月(個)返済還元
- -5億8179万
- 2012年3月(個)返済還元
- -3億5640万
- 2013年3月(個)返済還元
- -2億3637万
- 2014年3月(個)返済還元
- -3億2995万
- 2015年3月(個)返済還元
- -1億726万
- 2016年3月(個)返済還元
- -3億5283万
- 2017年3月(個)返済還元
- -7906万
- 2018年3月(個)資金調達
- 9479万
- 2019年3月(個)返済還元
- -3億6246万
- 2020年3月(個)返済還元
- -2億7483万
- 2021年3月(個)返済還元
- -1億1703万
- 2022年3月(個)返済還元
- -1億5868万
- 2023年3月(個)返済還元
- -3億2587万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- -1億5190万
- 2009年3月(個) プラ転
- 2億8542万
- 2010年3月(個) -50.69%
- 1億4074万
- 2011年3月(個) +313.06%
- 5億8137万
- 2012年3月(個) -34.62%
- 3億8010万
- 2013年3月(個) -62.6%
- 1億4214万
- 2014年3月(個) +257.98%
- 5億884万
- 2015年3月(個) マイ転
- -5996万
- 2016年3月(個) プラ転
- 6億1689万
- 2017年3月(個) マイ転
- -7384万
- 2018年3月(個) プラ転
- 2億1502万
- 2019年3月(個) +163.83%
- 5億6730万
- 2020年3月(個) -55.98%
- 2億4974万
- 2021年3月(個) -49.09%
- 1億2713万
- 2022年3月(個) +294.42%
- 5億146万
- 2023年3月(個) マイ転
- -1億27万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -1億4481万
- 2009年3月(個)増加+57.14%
- -2億2756万
- 2010年3月(個)減少-52.47%
- -1億815万
- 2011年3月(個)増加+129.32%
- -2億4801万
- 2012年3月(個)減少-62.25%
- -9362万
- 2013年3月(個)増加+112.1%
- -1億9857万
- 2014年3月(個)減少-11.66%
- -1億7541万
- 2015年3月(個)増加+219.25%
- -5億6002万
- 2016年3月(個)減少-24.23%
- -4億2434万
- 2017年3月(個)減少-11.45%
- -3億7575万
- 2018年3月(個)増加+17.93%
- -4億4312万
- 2019年3月(個)減少-8.34%
- -4億616万
- 2020年3月(個)減少-25.46%
- -3億276万
- 2021年3月(個)減少-4.14%
- -2億9022万
- 2022年3月(個)減少-25.02%
- -2億1760万
- 2023年3月(個)減少-52.2%
- -1億400万
現金等#6
- 2008年3月(個)
- 2億5308万
- 2009年3月(個) +105.48%
- 5億2002万
- 2010年3月(個) -40.36%
- 3億1014万
- 2011年3月(個) -0.14%
- 3億972万
- 2012年3月(個) +7.65%
- 3億3342万
- 2013年3月(個) -28.26%
- 2億3919万
- 2014年3月(個) +74.79%
- 4億1808万
- 2015年3月(個) -40%
- 2億5085万
- 2016年3月(個) +105.26%
- 5億1491万
- 2017年3月(個) -29.7%
- 3億6199万
- 2018年3月(個) +85.59%
- 6億7181万
- 2019年3月(個) +30.49%
- 8億7664万
- 2020年3月(個) -2.86%
- 8億5155万
- 2021年3月(個) +1.19%
- 8億6165万
- 2022年3月(個) +39.78%
- 12億443万
- 2023年3月(個) -35.38%
- 7億7828万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- -1.69%
- 2009年3月(個)
- 4.72%
- 2010年3月(個)
- 5.57%
- 2011年3月(個)
- 16.22%
- 2012年3月(個)
- 8.24%
- 2013年3月(個)
- 5.96%
- 2014年3月(個)
- 9.96%
- 2015年3月(個)
- 7.42%
- 2016年3月(個)
- 13.18%
- 2017年3月(個)
- 5.01%
- 2018年3月(個)
- 9.6%
- 2019年3月(個)
- 12.71%
- 2020年3月(個)
- 8.31%
- 2021年3月(個)
- 6.14%
- 2022年3月(個)
- 9.99%
- 2023年3月(個)
- -0.2%