6325 タカキタ

6325
2024/03/27
時価
69億円
PER 予
12.82倍
2010年以降
5.03-39.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.49-2.47倍
(2010-2023年)
配当 予
2.01%
ROE 予
5.76%
ROA 予
4.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:37
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9575万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3457万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期-145-7144-152-145253
2009年
3月期
個別
通期377-91-18285-228520
2010年
3月期
個別
3Q-136-14-204-149-40216
通期371-230-400141-108310
2011年
3月期
個別
2Q317-132-236185-114259
3Q244-145-18399-135225
通期825-243-582581-248310
2012年
3月期
個別
2Q198-39-146159-49323
通期442-62-356380-94333
2013年
3月期
個別
2Q138-73-12666-86273
通期313-171-236142-199239
2014年
3月期
個別
2Q72-31-4040-45240
通期657-148-330509-175418
2015年
3月期
個別
2Q108-32240-214-338244
通期439-499-107-60-560251
2016年
3月期
個別
2Q135-16933-34-335250
通期867-250-353617-424515
2017年
3月期
個別
2Q-328-157226-486-172255
通期346-419-79-74-376362
2018年
3月期
個別
2Q142-82-10760-98315
通期707-49295215-443672
2019年
3月期
個別
2Q362-66-301295-113666
通期909-341-362567-406877
2020年
3月期
個別
2Q-68-229-246-297-237334
通期535-285-275250-303852
2021年
3月期
個別
2Q191-119-5972-127865
通期399-272-117127-290862
2022年
3月期
個別
2Q478-74-98405-821,168
通期702-201-159501-2181,204
2023年
3月期
個別
2Q-321-45-264-366-54575
通期-15-85-326-100-104778
2024年
3月期
個別
2Q294-35-96260-43942
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
-1億4501万
2009年3月(個) プラ転
3億7665万
2010年3月(個) -1.57%
3億7073万
2011年3月(個) +122.48%
8億2480万
2012年3月(個) -46.41%
4億4202万
2013年3月(個) -29.23%
3億1281万
2014年3月(個) +109.94%
6億5673万
2015年3月(個) -33.18%
4億3882万
2016年3月(個) +97.66%
8億6738万
2017年3月(個) -60.16%
3億4558万
2018年3月(個) +104.59%
7億703万
2019年3月(個) +28.49%
9億850万
2020年3月(個) -41.16%
5億3457万
2021年3月(個) -25.32%
3億9922万
2022年3月(個) +75.86%
7億209万
2023年3月(個) マイ転
-1525万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-689万
2009年3月(個)投入+999.99%
-9123万
2010年3月(個)投入+152.08%
-2億2998万
2011年3月(個)投入+5.84%
-2億4342万
2012年3月(個)投入-74.56%
-6191万
2013年3月(個)投入+175.65%
-1億7067万
2014年3月(個)投入-13.35%
-1億4788万
2015年3月(個)投入+237.28%
-4億9878万
2016年3月(個)投入-49.78%
-2億5049万
2017年3月(個)投入+67.44%
-4億1943万
2018年3月(個)投入+17.3%
-4億9201万
2019年3月(個)投入-30.65%
-3億4120万
2020年3月(個)投入-16.52%
-2億8482万
2021年3月(個)投入-4.47%
-2億7208万
2022年3月(個)投入-26.26%
-2億62万
2023年3月(個)投入-57.62%
-8501万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
1億4417万
2009年3月(個)返済還元
-1847万
2010年3月(個)返済還元
-3億9995万
2011年3月(個)返済還元
-5億8179万
2012年3月(個)返済還元
-3億5640万
2013年3月(個)返済還元
-2億3637万
2014年3月(個)返済還元
-3億2995万
2015年3月(個)返済還元
-1億726万
2016年3月(個)返済還元
-3億5283万
2017年3月(個)返済還元
-7906万
2018年3月(個)資金調達
9479万
2019年3月(個)返済還元
-3億6246万
2020年3月(個)返済還元
-2億7483万
2021年3月(個)返済還元
-1億1703万
2022年3月(個)返済還元
-1億5868万
2023年3月(個)返済還元
-3億2587万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-1億5190万
2009年3月(個) プラ転
2億8542万
2010年3月(個) -50.69%
1億4074万
2011年3月(個) +313.06%
5億8137万
2012年3月(個) -34.62%
3億8010万
2013年3月(個) -62.6%
1億4214万
2014年3月(個) +257.98%
5億884万
2015年3月(個) マイ転
-5996万
2016年3月(個) プラ転
6億1689万
2017年3月(個) マイ転
-7384万
2018年3月(個) プラ転
2億1502万
2019年3月(個) +163.83%
5億6730万
2020年3月(個) -55.98%
2億4974万
2021年3月(個) -49.09%
1億2713万
2022年3月(個) +294.42%
5億146万
2023年3月(個) マイ転
-1億27万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-1億4481万
2009年3月(個)増加+57.14%
-2億2756万
2010年3月(個)減少-52.47%
-1億815万
2011年3月(個)増加+129.32%
-2億4801万
2012年3月(個)減少-62.25%
-9362万
2013年3月(個)増加+112.1%
-1億9857万
2014年3月(個)減少-11.66%
-1億7541万
2015年3月(個)増加+219.25%
-5億6002万
2016年3月(個)減少-24.23%
-4億2434万
2017年3月(個)減少-11.45%
-3億7575万
2018年3月(個)増加+17.93%
-4億4312万
2019年3月(個)減少-8.34%
-4億616万
2020年3月(個)減少-25.46%
-3億276万
2021年3月(個)減少-4.14%
-2億9022万
2022年3月(個)減少-25.02%
-2億1760万
2023年3月(個)減少-52.2%
-1億400万

現金等#6

2008年3月(個)
2億5308万
2009年3月(個) +105.48%
5億2002万
2010年3月(個) -40.36%
3億1014万
2011年3月(個) -0.14%
3億972万
2012年3月(個) +7.65%
3億3342万
2013年3月(個) -28.26%
2億3919万
2014年3月(個) +74.79%
4億1808万
2015年3月(個) -40%
2億5085万
2016年3月(個) +105.26%
5億1491万
2017年3月(個) -29.7%
3億6199万
2018年3月(個) +85.59%
6億7181万
2019年3月(個) +30.49%
8億7664万
2020年3月(個) -2.86%
8億5155万
2021年3月(個) +1.19%
8億6165万
2022年3月(個) +39.78%
12億443万
2023年3月(個) -35.38%
7億7828万

営業CFマージン

2008年3月(個)
-1.69%
2009年3月(個)
4.72%
2010年3月(個)
5.57%
2011年3月(個)
16.22%
2012年3月(個)
8.24%
2013年3月(個)
5.96%
2014年3月(個)
9.96%
2015年3月(個)
7.42%
2016年3月(個)
13.18%
2017年3月(個)
5.01%
2018年3月(個)
9.6%
2019年3月(個)
12.71%
2020年3月(個)
8.31%
2021年3月(個)
6.14%
2022年3月(個)
9.99%
2023年3月(個)
-0.2%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高