タカキタ（6325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,918 | 843,013 |
| 減価償却費 | 256,857 | 240,117 |
| 減損損失 | 9,873 | － |
| 株式報酬費用 | － | 9,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,515 | -27,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,194 | 1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,730 | -19,243 |
| 支払利息 | 2,517 | 1,185 |
| 補助金収入 | -156,458 | -5,659 |
| 固定資産圧縮損 | 111,643 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 556 | 272 |
| 有形固定資産除却損 | 3,803 | 641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,891 | -433,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,194 | -44,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,334 | 49,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,202 | -39,413 |
| その他 | 21,619 | 50,964 |
| 小計 | 899,732 | 627,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,730 | 19,246 |
| 利息の支払額 | -2,414 | -1,177 |
| 法人税等の支払額 | -51,661 | -299,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,386 | 345,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,152 | -371,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,190 | -4,608 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,114 | 23,952 |
| 補助金の受取額 | 156,458 | 5,659 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -78,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,307 | 1,016 |
| その他 | -10,030 | -5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,493 | -419,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,260 | -35,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -40 |
| 配当金の支払額 | -84,551 | -103,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,836 | -79,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,056 | -152,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,911 | 361,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
